求指教股票的β系数和标准差计算

求指教股票的β系数和标准差计算 求方差和标准差的计算公式~ 股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高? 求股票的期望收益率和标准差股票A的收益率为15%的概率为40%,收益率为10%的概率为60% 求 股票的期望收益率和标准差 标准差和变异系数的差异是什么? 有人会SPSS的基础分析（求平均值和标准差）吗?求指教啊 一道金融理论的计算题目.(偏向于公司理财)一共有N种股票在市场中流通,每种股票的标准差回报率是10%,每两种股票之间的关系系数(ρ)是0.1.假设投资组合P是有这N只股票构成,且每只股票的权 假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1,无风险利率为0.05.（1）计算股票A、B和组合（0.5,0.5）的β 已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢? 为什么在计算了标准差的基础上还要计算标准差系数 以下是关于X、Y两只股票相关的预期：熊市 正常 牛市概率 0.2 0.5 0.3X股票收益（%） -20 18 50Y股票收益（%） -15 20 10(1)分别计算股票X和股票Y的期望收益和标准差.(2)假定投资者有10 000美元的资产 投资：求变异系数的计算公式与计算过程.假设某投资方案的的预期报酬率为30%,标准差为0.6%,则其变异系数为0.02.为什么?求变异系数的计算公式与计算过程. 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率 计算股票年标准差如何计算股票收盘价的年标准差?我知道是周标准差乘以根号50,或者日标准差乘以根号52,那么日标准差怎么计算?是算一年内每天的收盘价的标准差吗.还是有其它比较科学的 标准差和标准误的计算公式 某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,股票市场的风险溢价报酬率为10%,无风险报酬率为8%(1) 计算该证券的组合β系数(2) 计算该证 如何计算均值和标准差:X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:股票组合X 股票组合Y 股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.050.15 0.15 0.10 0.20 甲乙两只股票最近三年收益率如下 甲10% ,6% ,8%,乙7%,13%,10%,已知市场组合收益率为12%,无风险收益5%,假设市场达到均衡,问甲乙两只股票期望收益率和计算甲乙两只股票β系数