即期汇率USD=EU0.9150/60,3个月40/60,某商3个月后将收入1000万美元并换成欧元,问该如何套期保值

即期汇率USD=EU0.9150/60,3个月40/60,某商3个月后将收入1000万美元并换成欧元,问该如何套期保值 计算下列各种货币的远期交叉汇率：即期汇率：USD/EUR=0.8393/48 三个月掉期率 21/33 即期汇率：USD/JPY=1 1.已知某日香港外汇市场上的报价：USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3USD/HKD=7.7920/30 问：EUR/HKD=？2.某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90 GBP/USD=1.4819/30 问：某客户按即期汇率将 1000 万日元兑换成 这句话术语很多,请高手用通俗语言详细解读一下这句话,怎么去理解这句话推导的思路?即期汇率为GBP1=USD1.6005/1.6015,3个月远期汇率升水为40/60,意味着3个月GBP对USD的汇率为GBP1=USD1.6045/1.6075,即GBP 假设即期汇率：EUR/USD=1.5625/35,Spot/2 Month 142/147,Spot/3 Month 172/176,欧元是升水还是贴水? 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：法兰克福市场 EUR/USD 1.2340/50 伦敦市场 GBP/EUR 1.4552/60 纽约市场 GBP/USD 1.9318/24如果你有200万美元, GBP/USD的即期汇率为1.7506 英国货币市场年利率为4.75% 8万美元换算成英镑是多少英镑? 1、假设外汇市场行情如下：纽约市场：即期汇率 USD／FFR 7.0800／15巴黎市场：即期汇率 GBP／FFR 9.6530／40伦敦市场：即期汇率 GBP/USD 1.4325/35试问：应如何进行三角套汇2、若某年8月15日我某公司 设英国某银行某时外汇牌价：GBP／USD即期汇率：1.7623／55；3个月汇水70／90问：(1)3个月远期汇率是多少?(2)如果某商人卖出3个月远期美元10000,届时可换回多少英镑?3个月远期汇率 = (1.7623+0.0070) 求交叉汇率GBP/USD 1.5050/60 AUD/USD1.3801/20求GBP/USD? 假设：港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70,计算3个月的美元远期汇率 2001年3月,一美国公司有暂时限制的资金20万美元,期限是6个月.此时美国货币市场上的一年期利息率是4.2%英国货币市场上的一年期利息率是5.8%,假设次世代市场即期汇率为GBP/USD=1.4800,如果该美 某年4月外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184某外汇投机商通过对经济形势和外汇市场的深入分析后预计英镑兑美元汇率可能在3个月内大幅度下跌.假设该投机商有意愿 有关汇率 升水贴水书上的意思大概是：直接标价下,远期汇率=即期汇率+升水 或-贴水；间接汇率 下,远期汇率=即期汇率-升水 或+贴水.一种货币的升水值是否等于另一种货币的贴水值呢?有点 间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/10美元,伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=12.200/50港币.如果不考虑其他费用,某香港银行以10 某日中行报价:USD/JPY=108.00/15,A公司买入100万日元,适用的汇率是多少 以下汇率中,哪一种是美元标价法?（ ） (A) EUR1=USD 1.3545/55 (B) GBP 1=USD 1.6012/34 (C) USD 1=CHF 1 一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免1个月后英镑贬值的风险,决定卖出8份一个月后到期的英镑期货合约（8*62500)英镑,成